Ведущий специалист инвестиционного управления

Обязанности:
Работа в системе электронного документооборота между фондом и управляющими компаниями, фондом и специализированным депозитарием (передача/прием документов, уведомлений, систематизация, хранение принятой/переданной информации)
Работа в личном кабинете Банка России (передача/прием документов, уведомлений, отправка отчетности через личный кабинет Банка России, систематизация, хранение принятой/переданной информации)
Операции в рамках договора доверительного управления с управляющими компаниями:
подготовка требований в управляющие компании, брокеру на ввод/вывод активов, оформление актов приема-передачи активов;
подготовка официальных писем, запросов контрагентам фонда (управляющие компании, брокер, специализированный депозитарий);
сверка данных о расчете чистой стоимости активов, предоставленных управляющими компаниями и специализированным депозитарием;
сверка отчетности управляющих компаний, брокера, специализированного депозитария,  хранение документов в электронном виде и на бумажном носителе;
взаимодействие с управляющими компаниями, брокерами, депозитариями по вопросам документооборота, отчетности, расчета вознаграждения
Взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам документооборота, отчетности, согласования разрешения на проведение операций, расчета вознаграждения
Участие в расчете стоимости чистых активов фонда
Участие в расчете доходности портфелей фонда
Участие в составлении отчетности для руководства
Подготовка информации по запросам подразделений фонда, руководства
Подготовка документов при проверке службой внутреннего контроля фонда
Ведение документооборота инвестиционного управления, прием/отправка почтовой корреспонденции
Требования:
Высшее образование
Уверенный пользователь ПК
Знание основ бухгалтерского учета
Знание основ рынка ценных бумаг
Опыт работы: общий  от 1-3 года,  желателен - в профучастнике РЦБ (бухгалтерия в области Д.У., бэк-офис)
Знание основ финансовой математики
Опыт работы в 1С: Предприятие 8
Опыт работы в системах электронного документооборота
Умение работать с программными продуктами MS Office  (Word, Excel (знание основных формул и функций), PowerPoint)
Внимательность, обучаемость, пунктуальность, стрессоустойчивость, аккуратность, ответственность